汇添富新基金成立一月净值跌4.43%,“超额换购”致持仓股集中
时间:2019-10-30 17:57:46 热度:37.1℃ 作者:网络
10月30日,搜狐财经通过Wind发现,汇添富基金旗下的一只刚成立的指数型基金,自成立之日起净值已大跌4.43%。据Wind披露,添富中证800ETF今日的最新净值已降至0.9566元。
(图片来源于网络)
值得关注的是,汇添富的该只指数型基金的基金经理过蓓蓓,旗下共管理13只汇添富ETF产品,在其任职期间,仅4只产品出现总回报率下滑的情况。
搜狐财经发现,这只成立不足一个月的汇添富指数型基金发售期间遭3家上市公司股票换购。据统计,换购金额合计达9.25亿元,占添富中证800ETF总规模的14.01%。
截至今日,上述3只上市公司股价一路下滑,据搜狐财经测算,自添富中证800ETF成立起,上述3只股票市值已蒸发1.34亿元。
汇添富指数基金净值22天内降4.43%
据添富中证800ETF公告显示,该基金成立于2019年10月9日,募集期间净认购份额高达66.01亿元,有效认购总户数17336户,产品经理为过蓓蓓。
(图片来源:添富中证800ETF公告)
成立不足一个月的添富中证800ETF,总回报率跌幅达-4.34%,低于同类平均值6.04%,位于同类产品的倒数第三位。
公开资料显示,中证800指数由沪深300和中证500的指数成分股组成,覆盖A股市场74%的市值。添富中证800ETF是全行业第一只发行的跟踪中证800指数的ETF。
截至今日,中证800指数收盘4053.37点,较昨天收盘小幅下滑0.65%。Wind显示,10月8日,中证800指数收盘点数为4009.37点,自添富中证800ETF成立起,中证800指数上涨1.09%,同期内,添富中证800ETF净值下滑4.34%。
从汇添富基金管理的产品类型来看,汇添富在管理ETF产品方面具已积累了一定经验,据Wind显示,汇添富目前管理13只ETF产品,其中,汇添富中证主要消费ETF联接近一年的总回报率达79.17%,
汇添富的另一只ETF产品汇添富深证300ETF联接,近一年的总回报率达33.84%。值得一提的是,上述两只收益可观的ETF产品的基金经理均为过蓓蓓。
据Wind显示,过蓓蓓管理的13只ETF产品中,除上述提到的添富中证800ETF外,仅3只产品回报率为负,包括汇添富深证300ETF、汇添富中证医药卫生ETF和汇添富中证能源ETF。与添富中证800ETF不同的是,上述三只ETF产品的成立时间均超过4年以上。
大股东超权换购股价一路下滑
中证800指数稳定上涨,基金经理历史业绩尚可,仅成立22天的添富中证800ETF却遭遇净值大幅下滑。
搜狐财经发现,添富中证800ETF在7月15日至9月25日发售期间,得到了3家上市公司的股东大额的股票换购,金额约为8.2亿元,占成立规模的14.01%。
10月10日,白银有色发布公告称,公司股东瑞源基金以4.23元/股、12023万股换购汇添富中证800ETF基金份额,换购金额约5.09亿元。
(图片来源:白银有色公告)
同日内,福斯特同样发布公告称,公司控股股东福斯特集团以45.09元/股,522.6万股换购汇添富基金中证800的基金份额,换购金额约2.35亿元。
此外,9月1日,深科技发布公告称,公司股东中国电子以均价12.30元/股,1471.2万股深科技股份换购汇添富中证800ETF的基金份额换购金额约1.81亿元。
(图片来源:深科技公告)
据统计,上述三家上市公司的换购金额合计达9.25亿元,占添富中证800ETF总规模的14.01%。
据Wind显示,上述超额换购添富中证800ETF的股东所持有的股票,自该基金成立之日起,股价均出现不同幅度的下滑。
截至今日,白银有色股价报收3.52元/股,较换购金额4.23元/股下滑20.17%,早前换购市值达5.09亿元的白银有色股票目前仅剩4.23亿元,市值蒸发近8600万元,
此外,福斯特股价今日报收41.23元/股,市值较换购值缩水近2017万元,深科技的股价同样一路下滑,市值较换购值缩水近2780万元。
由此测算,上述三家上市公司股票的总市值,自添富中证800ETF成立起已蒸发1.34亿元,占添富中证800ETF总规模的2.03%,拖累该基金的净值增长。
某基金经理对搜狐财经表示,目前上市公司大股东的减持新规约束其在90个交易日内的减持规模,因此,很多基金公司支持上市公司股票换购基金份额。该经理表示,目前此类操作其实在基金公司中较为普遍,通常情况下基金公司不会发布股票换购公告。
针对此类超额换购是否会对基民造成影响,该经理表示,一般情况下,若基金的规模较大,目前“市场情绪”较好,基金持仓较为集中也会获得超额收益。因此大股东超额换购不会造成剧烈影响要视情况评判。